Пн. Апр 15th, 2024

Что такое Binance Futures

Binance Futures является торговым местом, где вы можете осуществлять операции с криптовалютными фьючерсами, используя кредитное плечо.

Это означает, что в рамках торговли на Binance Futures вы не приобретаете криптовалюту напрямую, как при стандартной спот-торговле. Вместо этого вы покупаете контракт, который представляет собой обязательство биржи выполнить сделку. После завершения сделки вы получаете итог в виде прибыли или убытка, который представляет собой разницу между ценой покупки актива и его ценой при продаже/экспирации.

Преимущества торговли фьючерсами на Binance:

  1. Возможность получения большей маржи: Фьючерсы обычно предлагают большее кредитное плечо, чем стандартная маржинальная торговля. Это позволяет быстро увеличить депозит, но важно помнить, что риски также увеличиваются пропорционально размеру плеча.
  2. Удобство маржинальной торговли: Когда вы используете кредитное плечо на Binance, вам нужно вручную заниматься процессом займа и погашения после закрытия позиции, что может быть неудобно. С фьючерсами этот процесс упрощается до нескольких кликов на этапе открытия позиции.
  3. Низкие комиссии: Комиссии за исполнение ордеров на Binance Futures в несколько раз ниже, чем на спот-площадке.Ставка комиссии на спот-рынке (Maker/Taker): 0.1000% / 0.1000%.Торговая комиссия для фьючерсов USDT-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0200% / 0.0400%.Торговая комиссия для фьючерсов COIN-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0150% / 0.0400%.

Однако следует помнить, что при торговле фьючерсами комиссия рассчитывается от общей суммы сделки, включая кредитное плечо. Например, если вы открываете позицию на $100, используя плечо x125, то комиссию вы заплатите с $12500. В то время как при обычной маржинальной торговле существует почасовая процентная ставка за использование маржинальных средств, при фьючерсах такой комиссии нет.

  1. Хеджирование: Фьючерсы позволяют вам снижать риски. Например, если вы купили криптовалюту на спот-рынке, но ожидаете ее падения, вы можете открыть позицию на продажу по этому же активу на рынке фьючерсов, что позволит вам заработать на падении курса и уменьшить потенциальные потери, не продавая при этом саму криптовалюту.

Какие бывают фьючерсы

Фьючерсы на платформе Binance могут быть классифицированы в две категории: бессрочные и квартальные.

Бессрочные контракты

Бессрочные контракты не имеют установленного срока истечения, и таким образом, участники могут поддерживать свою позицию открытой настолько долго, насколько это необходимо. Как пример, если вы купили бессрочный контракт на один биткоин, биржа будет обязана его выкупить в любой момент времени по вашему выбору, независимо от текущей стоимости.

Торговля бессрочными контрактами обычно происходит по актуальной рыночной цене актива. Основная цель таких контрактов заключается в возможности как покупки, так и продажи активов, даже если вы ими не владеете. Это означает, что вы можете получить прибыль от «продажи» биткоина, даже если на самом деле у вас нет биткоинов для продажи.

Квартальные контракты

Квартальные контракты в отличие от бессрочных, имеют фиксированный срок исполнения. По окончании этого срока покупатель и продавец обязаны выполнить условия контракта, независимо от актуальной цены актива.

Торговля квартальными контрактами имеет свою особенность — они часто торгуются по цене, отличающейся от текущей рыночной цены актива. Эта разница может увеличиваться с приближением даты исполнения квартального контракта. Этим свойством опытные трейдеры могут воспользоваться для прогнозирования цен на спотовом рынке.

Фьючерсы, доступные на Binance Futures

USDT-Margin фьючерсы

USDT-Margin фьючерсы являются бессрочными контрактами, в которых стейблкоин Tether USDT служит базовой валютой. Это значит, что все операции торговли, включая получение прибыли или убытков, осуществляются в USDT. Особенность такого типа фьючерсов в том, что с их помощью можно спекулировать на различные криптовалюты, используя только USDT. Также вы можете открывать как покупательские, так и продажные позиции, не приобретая реальную криптовалюту или занимаясь. Максимальное кредитное плечо для этих контрактов составляет x125, при этом чем больше плечо, тем меньше максимальный размер позиции. Спецификации этих контрактов доступны в FAQ на Binance.

COIN-Margin фьючерсы

COIN-Margin фьючерсы — это инвертированные контракты, где в роли базового актива выступают криптовалюты. Котировки таких контрактов ведутся в долларах США, однако все операции покупки/продажи, а также расчет прибыли и убытков, проводятся в криптовалютах. К примеру, в паре COIN-Margin ETH/USD используется Ethereum (ETH), и прибыль или убыток вы также получаете в Ethereum (ETH). Доллары здесь служат лишь для удобства расчетов. Фьючерсы COIN-Margin могут быть как бессрочными, так и квартальными. Максимальное кредитное плечо зависит от торговой пары — для биткоина это x125, для эфира — x100, для остальных пар — от x75 до x50. Детальная информация и спецификации этих контрактов также доступны в FAQ на Binance.

USDT-Ⓜ или COIN-Ⓜ — какой выбрать?

USDT-Margin фьючерсы — это линейные контракты, котируемые и рассчитываемые в USDT. Они удобны, если вам нужен только стейблкоин. В свою очередь, COIN-Margin — это обратные фьючерсы, которые котируются в долларах, но торгуются в криптовалюте, идеальны для тех, кто хочет работать непосредственно с криптовалютами и получать прибыли и убытки в них. Они могут быть как квартальными, так и бессрочными. Таким образом, USDT фьючерсы подходят для тех, кто хочет получать прибыль от разницы в цене, не заботясь о курсе криптовалюты, а COIN фьючерсы — для тех, кто предпочитает работать именно с криптовалютой.

Как начать торговать на Binance Futures

Для начала использования платформы Binance вам необходимо пройти регистрацию и верификацию на основной бирже. Инструкцию по этому процессу можно найти в соответствующей статье.

После завершения регистрации и верификации, выберите раздел «Деривативы» и из выпадающего меню выберите либо «Фьючерсы USDT-Ⓜ», либо «Фьючерсы COIN-Ⓜ».

После этого вы будете перенаправлены в торговый терминал Binance Futures, который предложит вам открыть фьючерсный аккаунт. Для этого просто нажмите кнопку «Открыть сейчас», и если у вас есть реферальный код, вы можете использовать его, чтобы получить дополнительную скидку на комиссию.

Торговый терминал

Торговый терминал представляет собой удобный интерфейс с несколькими разделами, включая основное биржевое меню, графики цен, открытые позиции, историю ордеров и транзакций, биржевой стакан и форму для установки ордеров. Вы также можете управлять активами своего фьючерсного счета с помощью соответствующих кнопок.

Пополнение фьючерсного баланса

Чтобы пополнить свой фьючерсный счет, вы можете перевести средства со своего основного торгового кошелька на фьючерсный. Если у вас уже есть криптовалюта, вы можете использовать ее для пополнения. Если у вас еще нет криптовалюты, вам необходимо ее приобрести. Подробные инструкции о том, как купить криптовалюту на Binance за рубли и гривны, также доступны в соответствующей статье.

Для фьючерсов USDT-Ⓜ вам понадобится стейблкоин Tether USDT для пополнения счета. Для фьючерсов COIN-Ⓜ вам потребуется криптовалюта, которая является базовым активом в выбранной вами паре. Например, для контракта BTC/USD вам потребуется биткоин, а для контракта ADA/USD — криптовалюта Cardano (ADA).

Для пополнения фьючерсного счета нажмите на кнопку «Перевод» в правом нижнем углу страницы, укажите необходимую сумму и нажмите кнопку «Подтвердить».

Тип маржи

После пополнения счета вам нужно выбрать тип маржи, которую вы будете использовать при торговле. В режиме кросс-маржи все доступные средства на фьючерсном счете будут использованы для поддержки ваших позиций. В режиме изолированной маржи будет использован только определенный объем средств, который вы укажете при открытии сделки. Вы можете выбрать нужный режим, нажав на соответствующий прямоугольник на панели управления маржей.

Размер кредитного плеча

Также вам необходимо установить размер кредитного плеча, то есть во сколько раз вы хотите увеличить свои средства для открытия сделки. Например, при выборе кредитного плеча x2 вы сможете открыть позицию в два раза превышающую ваш баланс.

Как установить размер кредитного плеча

Чтобы установить размер кредитного плеча, вам нужно нажать на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом. Затем вы можете использовать ползунок, чтобы выбрать желаемый размер кредитного плеча.

Установка ордера

После установки кредитного плеча и выбора типа маржи вы можете приступить к установке торгового ордера. Для этого в форме установки ордеров выберите тип ордера, укажите объем или сумму сделки, а затем нажмите кнопку «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».

Под кнопками «Купить/Продать» вы увидите количество ваших средств, которое будет использовано для открытия сделки с учетом выбранного кредитного плеча. Там же указан максимально возможный объем сделки с учетом вашего баланса и выбранного кредитного плеча.

Значение поля «Количество» будет различаться в зависимости от выбранной категории фьючерсов. Если вы торгуете фьючерсами USDT-Margin, вам нужно указать объем актива. Если вы торгуете фьючерсами COIN-Margin, вам нужно указать количество контрактов. Стоимость одного контракта составляет $100 в паре BTC/USD и $10 во всех остальных парах. Например, если цена биткоина равна $15000 и вы хотите открыть сделку на 1 биткоин в контракте BTC/USD, вам нужно указать 150 контрактов.

Виды ордеров, доступные на Binance Futures

На Binance Futures доступны стандартные типы ордеров, такие как лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимит, стоп-маркет и трейлинг-стоп. Вы также можете установить стоп-лосс и тейк-профит для своих ордеров. Обратите внимание, что вы не можете добавить стоп-лосс и тейк-профит к неактивированному лимитному ордеру.

На Binance Futures есть особенность, которая заключается в возможности установки более удобного и знакомого Stop-loss/Take-profit. Для этого в форме установки ордеров необходимо отметить чекбокс TP/SL и ввести нужные значения в появившейся форме.

Однако, если вы устанавливаете лимитный ордер, то не увидите отображение уровней Stop-loss и Take-profit на графике до активации ордера.

Если вы уже открыли ордер, то вы можете добавить Stop-loss и Take-profit к нему. Для этого перейдите в раздел открытых ордеров и нажмите на кнопку «Тейк-профит/стоп-лосс для всей позиции».

В появившемся окне вы можете указать желаемые значения Stop-loss и Take-profit, а также увидеть примерную прибыль или убыток при достижении ценовых уровней.

Важно отметить, что нельзя добавить Stop-loss и Take-profit к неактивированному лимитному ордеру.

Полезные инструменты на Binance Futures

Калькулятор планирования сделок

В разделе установки ордеров на Binance Futures представлен калькулятор планирования сделок. С его помощью вы можете оценить ожидаемую прибыль или убыток, а также узнать цену ликвидации для вашей позиции.

Для использования калькулятора, просто нажмите на иконку калькулятора.

В открывшемся окне введите необходимые данные и произведите расчеты, чтобы получить информацию о возможной прибыли или убытке, а также о цене ликвидации для вашей позиции.

Режим хеджирования

Режим хеджирования позволяет открывать противоположные позиции в одном контракте.

Например, в однонаправленном режиме, который является установленным по умолчанию, если у вас уже есть открытая Лонг позиция в контракте BTC/USDT, то нельзя открыть Шорт позицию в том же контракте до закрытия Лонг. Однако, при включенном режиме хеджирования вы можете одновременно открывать как Шорт, так и Лонг позиции.

Вот пример использования: Предположим, цена биткоина составляет $15500. Вы открыли Лонг позицию в контракте BTC/USDT. Затем цена биткоина начинает снижаться, но вы не хотите закрыть Лонг позицию с убытком. Вы верите, что если цена биткоина пробьет сильный уровень поддержки $15300, она может продолжить снижаться. Поэтому, после пробития уровня $15300 и его закрепления, вы открываете Шорт позицию в том же контракте. Таким образом, вы начинаете зарабатывать на падении цены, сокращая потери от открытой Лонг позиции.

Для включения режима хеджирования, в разделе установки ордеров наведите курсор на троеточие и выберите пункт «Режим позиции».

В открывшемся окне отметьте чекбокс «Режим хеджирования» и нажмите «Подтвердить».

Коэффициент маржи

На платформе Binance Futures существует пункт, который отображает коэффициент риска в процентном виджете для ваших открытых позиций.

Этот коэффициент риска указывает на близость ваших позиций к автоматической ликвидации. Если коэффициент маржи достигнет 100%, то ваши открытые позиции будут автоматически закрыты.

Коэффициент маржи рассчитывается по формуле: поддерживающая маржа / баланс маржи.

Баланс маржи представляет собой общий баланс средств на вашем аккаунте Binance Futures, включая нереализованную прибыль или убыток от всех открытых сделок.

Если ваши ордера открыты с использованием режима кросс-маржи, то баланс маржи учитывает все средства на вашем аккаунте. При использовании изолированной маржи, баланс маржи относится только к средствам, непосредственно задействованным в открытой сделке.

Поддерживающая маржа представляет собой минимальный объем средств на балансе, необходимый для поддержания открытых позиций.

Если баланс маржи становится меньше поддерживающей маржи, то все ваши открытые позиции будут принудительно закрыты.

Информацию о базовой ставке поддерживающей маржи для каждого отдельного контракта можно найти в таблицах спецификаций фьючерсных контрактов Coin-Margin и USDT-Margin.

Состояние открытых позиций

В нижней части терминала вы можете увидеть текущее состояние всех ваших открытых позиций.

Для каждой позиции предоставляется следующая информация:

  • Тикер: название контракта, кредитное плечо и направление сделки (зеленая вертикальная линия для ЛОНГ позиции и красная для ШОРТ позиции).
  • Размер: объем открытой позиции.
  • Цена входа: цена, по которой вы вошли в сделку.
  • Цена маркировки: рассчитывается на основе индекса цены и ставки финансирования.
  • Индекс цены: средневзвешенная рыночная цена актива, рассчитанная на основе данных нескольких бирж.
  • Цена ликвидации: цена актива, при которой ваша позиция будет ликвидирована. Рассчитывается на основе цены маркировки.
  • Коэффициент маржи: отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в процентном виджете.
  • Маржа: общая сумма средств, задействованная в отдельной сделке.

Если сделка открыта в режиме кросс-маржи, то маржа рассчитывается с учетом нереализованного PNL (текущей прибыли или убытка). В режиме изолированной маржи PNL не учитывается.

Вы также можете добавить дополнительную маржу к позиции, открытой в изолированном режиме, нажав на знак «+» и тем самым увеличить общий баланс маржи и отодвинуть цену ликвидации.

Для каждой позиции также отображается текущая прибыль или убыток (PNL) и индикатор автоматической ликвидации позиции (ADL).

Funding/Ставка финансирования

Фьючерсные бессрочные контракты могут торговаться с отклонением от рыночной цены базового актива в зависимости от ситуации на рынке. Ставка финансирования, которая меняется каждые 8 часов, определяется положительной или отрицательной разницей между ценой фьючерса и рыночной ценой базового актива.

Каждые 8 часов трейдеры с открытыми ЛОНГ позициями либо платят трейдерам с ШОРТ позициями, либо получают платежи от них, в зависимости от знака ставки финансирования.

Отрицательная ставка означает, что трейдеры с ШОРТ позициями платят трейдерам с ЛОНГ позициями. Положительная ставка означает, что трейдеры с ЛОНГ позициями платят ставку финансирования трейдерам с ШОРТ позициями.

Ставка финансирования служит для стимулирования трейдеров занимать позиции в направлении, противоположном текущему тренду, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Например, когда на рынке слишком много ЛОНГ позиций и цена фьючерса становится выше рыночной цены актива, положительная ставка финансирования (платежи от ЛОНГов к ШОРТам) стимулирует трейдеров закрывать ЛОНГи, чтобы избежать уплаты ставки, и открывать ШОРТы, чтобы получать эту ставку.

Трейдеры платят или получают ставку финансирования только при наличии открытых позиций по бессрочным контрактам.

Для примера, если вы открыли ЛОНГ позицию на $10000 (10000 USDT) в контракте BTC/USDT и удерживали ее до следующей 8-часовой ставки финансирования, при отрицательной ставке -0,0100% (то есть цена фьючерса была на 0,01% ниже рыночной цены актива), вы получили прибыль в размере 1 USDT. Эта сумма автоматически зачисляется на ваш фьючерсный счет. Если бы у вас в то же самое время была ШОРТ позиция на такую же сумму, то с вашего фьючерсного счета было бы списано 1 USDT.

Вы можете просмотреть всю статистику связанную с платежами и доходами по ставке финансирования в разделе «История транзакций» в нижней части терминала.

Как меняется ставка финансирования

Ставка финансирования подвержена изменениям и может переключаться между положительной и отрицательной в зависимости от общего настроения на рынке. Например, если рынок настроен бычье, то ставка финансирования скорее всего будет положительной, что означает, что трейдеры с ЛОНГ позициями платят трейдерам с ШОРТ позициями.

Если вы удерживаете свою позицию открытой в течение длительного периода времени, доходы, полученные от ставки финансирования, примерно равны расходам.

Текущую ставку финансирования можно просмотреть в торговом терминале в разделе отображения ценовых маркеров.

Дополнительная информация о ставке финансирования предоставляется в отдельном разделе на бирже.

Комиссии на Binance Futures

Вся информация о торговых комиссиях на Binance Futures доступна в разделе «Комиссии».

Вы можете получить скидку на торговые комиссии несколькими способами:

  1. Зарегистрироваться по реферальной ссылке или использовать реферальный код. Это даст вам скидку в размере 10% на торговые комиссии.
  2. Использовать Binance Coin (BNB) для оплаты торговых сборов. Это даст вам дополнительную скидку в 10%. Для этого вам нужно перевести Binance Coin (BNB) на свой фьючерсный кошелек. Процедура перевода аналогична обычному переводу на фьючерсный счет, но в выпадающем списке выберите монету Binance Coin (BNB).

Тестовая платформа Binance Futures

Для новичков трейдеров и тех, кто хочет более подробно изучить функционал Binance Futures перед началом реальной торговли, доступна тестовая версия платформы.

Testnet во многом идентичен основной версии, за исключением того, что здесь используются виртуальные деньги. После регистрации на Testnet-счете вам предоставляется виртуальная сумма в размере 100000 USDT. Таким образом, Testnet можно сравнить с демо-счетами на рынке Форекс, где вы можете практиковаться и экспериментировать без риска потери реальных средств.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com