Ср. Фев 28th, 2024

Изменчивость стоимости – это особенность рынка криптовалют. Сегодня цена виртуальной валюты может идти вверх, но уже завтра она может опуститься до рекордно низких уровней. За день котировки большинства монет могут значительно колебаться. Такая волатильность, а также реакция участников рынка на происходящие в мире события, могут вызвать резкие падения и коррекции, приводящие к серьезным потерям. Чтобы минимизировать риск таких убытков, можно использовать стратегию «шорта». Этот подход позволяет зарабатывать на падении цен, даже если у вас нет в собственности криптовалюты. В данной статье мы рассмотрим, что такое операции «шорт» и какие риски они несут.

Понятие короткой продажи в сфере криптовалют

«Шорт» криптовалюты представляет собой продажу монет с намерением купить их обратно позже по более низкой цене. Особенностью данной стратегии является то, что трейдеру не нужно владеть криптовалютой, чтобы на ней заработать. Для понимания концепции «шорта» важно знать, что такое лонг- и шорт-позиции в контексте крипторынка.

Лонг-позиция предполагает покупку криптовалюты с ожиданием увеличения её стоимости. Например, вы можете купить альткоин за $10, ожидая, что его цена достигнет $12, и продать его с прибылью, когда цена действительно возрастает.

С другой стороны, шорт-позиция предполагает заем и продажу криптовалюты с прогнозом на снижение её стоимости. Так, когда цена падает, вы можете купить эту криптовалюту обратно и получить доход от разницы между ценой продажи и покупки.

Рассмотрим пример:

Вы планируете продать биткоин за $45 000, ожидая, что цена скоро снизится. Вы берете в долг биткоин у брокера и продаете его за $45 000. Через несколько дней цена биткоина падает до $40 000. Тогда вы покупаете биткоин за $40 000 и возвращаете его брокеру. Таким образом, ваш доход составляет $5000, за вычетом процентов, которые вы должны заплатить брокеру за заем.

Сущность шорт-продаж в извлечении прибыли из снижения стоимости активов. Эта стратегия полезна, когда ожидается уменьшение рыночной стоимости актива. Однако «шортить» криптовалюту может быть довольно рискованно из-за неопределенности рынка. Существует риск как получить прибыль, так и серьезно убыток из-за волатильности.

В отличие от шорт-позиций, лонг-позиции менее рискованы: цена актива может упасть, но, скорее всего, не до нуля, поэтому даже при потерях ваши вложенные средства не исчезнут полностью. Однако при открытии шорт-позиции, цена актива может расти бесконечно, увеличивая потенциальные убытки. Именно поэтому перед входом в шорт-позицию важно тщательно исследовать рынок.

Торговые площадки, такие как Bybit и Lendingblock, помогают кредиторам и заемщикам найти друг друга и извлечь выгоду из шорт-продажи криптовалют. Со временем короткие продажи криптовалют становятся все более доступными благодаря росту образовательных и торговых платформ.

Цели и причины для «шортина» криптовалюты

Шорт-продажи криптовалюты могут проводиться по различным причинам, в зависимости от ожидаемой прибыли и способа анализа рынка. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Разрыв в цене

Иногда цена может быть искусственно завышена, или криптовалюта может быть переоценена по разным причинам. Трейдеры обнаруживают эти ситуации и используют их в свою пользу:

они продают (или «шортят») криптовалюту, ожидая снижения ее цены. Чтобы определить, когда стоит продать валюту, рекомендуется использовать фундаментальный анализ и сравнивать внутреннюю стоимость валюты с ее рыночной ценой.

Волатильность

Волатильность может отпугивать консервативных инвесторов, но она также может быть использована для получения прибыли. Цены на криптовалюты могут расти так же быстро, как и падать.

Трейдеры, готовые к риску, используют эти колебания для получения дохода. Однако для этого требуется определенный уровень опыта и знание тенденций на рынке.

Хеджирование рисков

Волатильность может негативно сказываться на долгосрочных позициях. Допустим, у вас в портфеле есть биткоин, но вы ожидаете снижения его цены. В этом случае вы можете открыть шорт-позицию на эту криптовалюту.

Если цена действительно упадет, то прибыль от шорт-позиции может компенсировать потери от долгосрочной позиции. Иными словами, стратегия хеджирования помогает уменьшить риски торговли на медвежьем рынке.

Возможные риски при шорт-продаже криптовалют

Шорт криптовалют может быть весьма прибыльной стратегией, но она не лишена рисков. Рассмотрим самые значительные из них.

Бесконечные убытки

Если вы приобретаете криптовалюту с намерением продать ее по более высокой цене позже, то основным риском для вас будет то, что цена не достигнет желаемого уровня.

В этом случае вы все равно останетесь владельцем этого актива и сможете хранить его сколько угодно долго.

Однако при шорте криптовалюты возможные потери могут быть безграничными. Если цена актива продолжает расти, то чтобы вернуть занятое у брокера, может потребоваться взять больше по более высокой цене.

Маржинальные затраты

Важно помнить, что при шорте криптовалюты вы на самом деле не являетесь ее владельцем. Вы берете ее взаймы у брокера, который взимает проценты до момента возврата этого займа.

И если цена криптовалюты не соответствует вашим ожиданиям, то вам может понадобиться удерживать ее дольше, чем было запланировано. И чем дольше держится позиция, тем больше процентов придется уплатить.

Методика «шорта» криптовалюты

Прежде всего, перед шорт-продажей, важно идентифицировать подходящую рыночную тенденцию. Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью и может быстро колебаться под влиянием множества факторов. Например, на криптовалюты могут повлиять политические события, модные тенденции или отзывы известных личностей.

Перед совершением продажи, определите динамику криптовалюты, исследуйте, не связано ли ее движение с действиями крупного бизнеса или известного лица. После того как вы определили тенденцию, вам потребуется открыть маржинальный торговый счет, услугу, которую предоставляют большинство криптовалютных брокеров. Также необходимо проверить регуляторные требования вашей страны, чтобы убедиться, что вы не нарушите их.

Теперь, когда мы поняли, что такое шорт криптовалют, давайте рассмотрим различные методы шорт-продаж.

Прямой шорт

Это наиболее распространенный метод шорта для биткоина и других криптовалют. В таком случае, вы занимаете криптовалюту у биржи по установленной цене и продаете её. Затем вы ожидаете снижения цены, покупаете обратно проданный актив и возвращаете заем бирже. Прибыль формируется из разницы между ценами продажи и покупки.

Фьючерсы

Некоторые криптовалюты имеют фьючерсные рынки, где актив приобретается на основе контракта. В контракте указывается цена, по которой актив будет продан, и срок, когда это произойдет. При покупке фьючерсного контракта вы делаете ставку на повышение цены актива, что дает возможность заработать на этом активе в будущем. Продавая фьючерсный контракт, трейдеры надеются на понижение цены на фоне общего спада рынка. Биткоин-фьючерсы можно шортить на Чикагской товарной бирже, самой крупной в мире площадке для торговли производными финансовыми инструментами, или на деривативной платформе Bybit.

CFD (Контракты на разницу)

CFD – один из самых популярных методов шорт-продажи криптовалют. Эти контракты позволяют ставить на повышение или понижение цены криптовалюты. Вы не должны фактически владеть активом — достаточно внести некоторую часть средств, чтобы подтвердить, что вы можете купить криптовалюту по цене, указанной в контракте. Залог остается у вас, и биржа или брокер удерживают его только как гарантию.

Так, для открытия позиции достаточно внести определенный процент от общей стоимости сделки. Если криптовалюта движется в ту сторону, на которую вы сделали ставку, то возрастает доходность инвестиций (ROI). Однако, этот метод сопряжен с высокими рисками: если цена валюты изменится в противоположную сторону, вас ожидают убытки.

Пут-опционы на криптовалюту

Можно ли шортить криптовалюту, не рискуя своими инвестициями? Ответ неоднозначный. Если вы хорошо разбираетесь в производных финансовых инструментах, то можно рассмотреть пут-опционы на криптовалюту.

Этот опцион предоставляет право, но не обязательство, продать монету по фиксированной цене к определенной дате. Если, например, вы ожидаете, что цена биткоина упадет, вы можете купить пут-опцион на биткоин с исполнением через три месяца по цене $30 000. Если через три месяца цена биткоина упадет ниже этой цены, то приобретенный вами пут-опцион принесет прибыль. Если же цена не упадет, вы потеряете только стоимость опциона — сумму, которую вы заплатили за его покупку.

Рынки прогнозов

Если вы хотите научиться шортить криптовалюту, взаимодействуя с другими инвесторами, обратите внимание на рынки прогнозов. Они работают похожим образом на традиционные рынки.

Здесь инвесторы предсказывают изменение цен различных криптовалют, а другие участники рынка могут присоединиться к вашему прогнозу. Если ваш прогноз оправдается, вы заработаете. Polymarket и Augur считаются одними из самых популярных рынков прогнозов.

Рекомендации по эффективному шорту криптовалюты

Успех в операциях шорт-продажи криптовалют связан с множеством факторов. Прежде чем вступать в этот процесс, важно убедиться, что вы выбрали правильную стратегию, чтобы не столкнуться с обратной ситуацией, когда вы коротко продаете во время неправильной коррекции. Вот некоторые рекомендации для эффективного шорта.

Применяйте технический анализ

Технический анализ — это метод, который использует существующие данные для предсказания будущих тенденций на криптовалютном рынке, изучая прошлые показатели определенного актива.

Например, если вы намерены коротко продавать биткоин, вначале важно провести сравнение объема торговли BTC за текущий день с объемами в предыдущие месяцы.

Технический анализ частично базируется на теории Доу, которая гласит, что ценообразование на рынке подчиняется множеству факторов: регулятивных требований, текущего, прошедшего и предполагаемого спроса на криптовалюту, а также ожиданий трейдеров.

Суть технического анализа состоит в том, что история повторяется и тренды, а также цены, изменяются согласно установленному алгоритму. Информация, полученная в процессе технического анализа, используется для прогнозирования будущих колебаний рынка.

К тому же, технический анализ отталкивается от предположения, что любые колебания на криптовалютном рынке не являются случайными, а обусловлены трендами — как краткосрочными, так и долгосрочными. Таким образом, если актив следует определенному тренду, то рано или поздно этот тренд изменится на противоположный.

Следующие индикаторы часто применяются в техническом анализе:

  • Средний индекс направленности (ADX) — используется для определения «силы» тренда.
  • Полосы Боллинджера — помогают определить, является ли цена актива низкой или высокой на основе сравнительного анализа.
  • Стандартное отклонение — применяется к годовой доходности от инвестиций и оценивает рациональность инвестиций в конкретный актив на основе исторических данных.
  • Индекс относительной силы (RSI) — оценивает «импульс» изменения и помогает определить «силу» тренда.

Эти метрики помогут вам оценить, насколько выгодными могут быть предполагаемые инвестиции. Можно также применять разнообразные статистические инструменты, такие как пропорции Фибоначчи, средневзвешенная цена по времени (TWAP), средневзвешенная цена по объему (VWAP) и скользящие средние (MA).

Нельзя забывать о важности понимания индикатора «скользящих средних» для шорта биткоина и других криптовалют. Проще говоря, скользящая средняя представляет собой стоимость криптовалюты за определенный промежуток времени. Обычно скользящая средняя основывается на рыночной стоимости актива за последние 20 дней. Для повышения точности предсказаний, применяются несколько скользящих средних, результаты которых объединяются.

Однако, это достаточно сложная статистическая идея, освоение которой требует времени. Если вы новичок и только начинаете изучать шорт криптовалют, возможно, вы предпочтете избегать таких сложных экономических концепций. Мы советуем вам тщательно изучить все указанные индикаторы, несмотря на их сложность, поскольку они могут значительно улучшить результативность ваших инвестиций.

Оставайтесь в курсе последних новостей

Новости из любой области, будь то криптовалюта или мировая политико-экономическая сцена, могут существенно повлиять на рыночную динамику. Государственные регулятивные меры могут вызвать крупные колебания на криптовалютном рынке.

Если вы предполагаете, что скоро произойдут глобальные события, которые могут затронуть рынок, это может стать возможностью для вас. Однако убедитесь, что при этом вы не нарушаете законодательство, так как это может привести к серьезным проблемам.

Продавайте криптовалюту коротко на растущем рынке

Можно ли продавать криптовалюту коротко во время внезапных рыночных подъемов? Конечно, можно. Это идеальный момент для коротких продаж любой криптовалюты. Во время этих ралли активы часто перекуплены из-за доминирующего на рынке страха пропустить возможность (FOMO). Но когда все успокаиваются, актив возвращается к своей начальной стоимости или даже упадет, что дает возможность коротким трейдерам заработать.

Применяйте фундаментальный анализ

Некоторые специалисты утверждают, что криптовалюта не подчиняется каким-либо «основным законам», так как её рынки все еще довольно молоды. Однако, нельзя отрицать, что фундаментальный анализ (FA) повышает вероятность правильных инвестиционных решений.

Он помогает определить силы, определяющие спрос и предложение на выбранную вами криптовалюту. Такие факторы, как настроение на рынке, новости, объемы торгов, скорость принятия и транзакционная активность, влияют на спрос.

Фундаментальный анализ оценивает внутреннюю стоимость криптовалюты. Состояние актива (недооценен или переоценен) определяется на основе внутренних и внешних факторов. Для анализа криптовалютного рынка используются три ключевых индикатора.

Информация из блокчейна

Внутренние показатели могут быть полезны для оценки состояния криптоактива. Не обязательно лично залезать в блокчейн и изучать эти показатели — есть множество сайтов, которые предлагают уже подготовленную статистику. Например, диаграммы с информацией о различных криптовалютах можно увидеть на спотовой платформе Bybit.

Объем транзакций

Объем транзакций может помочь оценить активность в блокчейне. Используя скользящие средние и диаграммы за определенный период, можно узнать, насколько активно происходят сделки с криптовалютой со временем.

Однако следует тщательно относиться к этому показателю. Например, он не позволяет установить, происходят ли транзакции между разными участниками или просто между различными кошельками одного и того же человека.

Общая стоимость транзакций

Общая стоимость транзакций оценивает общую сумму переведенных средств за определенный период времени. Допустим, за день было переведено 10 биткоинов, а стоимость каждого из них — $40 000. Тогда общая стоимость транзакций за этот день составит $400 000.

Платформы для шорт-продажи криптовалюты

Мы разобрались, как проводить шорт-продажи криптовалют. Теперь рассмотрим, где лучше всего это делать. Самыми подходящими площадками являются криптовалютные биржи с большим торговым оборотом и ликвидностью. Вот несколько примеров таких бирж:

  • Bybit
  • Binance
  • Kraken
  • OKX
  • Bitfinex

Сначала вам нужно будет создать торговый аккаунт с использованием маржи и войти в него. Затем перейдите в торговый интерфейс, выберите пару BTC/USD и определите тип маржи — изолированную или кросс-маржу. Далее вы передадите залог бирже.

После этого вы сможете автоматически займовать средства и создавать ордер на автоматическое погашение. Если цена упадет, то сумма, заемная у биржи, будет автоматически возвращена. Однако, если цена поднимется, то погашать заем придется вручную.

Заключительные замечания

Возможно, после прочтения этого руководства вы не превратитесь в профессионального трейдера, но сможете начать работу с шорт-позициями на рынке. Мы объяснили, что под «шортом» подразумевается продажа актива по более высокой цене, ожидая, что его стоимость упадет из-за коррекции или мировых событий. После того как цена упадет, вы сможете снова приобрести проданную криптовалюту и извлечь прибыль из разницы в ценах. Теперь вы оснащены всеми необходимыми знаниями для того, чтобы начать шорт криптовалюты с минимальным риском.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com