Мнения трейдеров относительно применения технического анализа в криптоторговле разделились. Некоторые считают его неэффективным в этой сфере, в то время как другие уверены в его актуальности даже для такого уникального рынка. Технический анализ применим к торговле Bitcoin так же, как и к классическим рынкам, однако учесть стоит и особенности крипторынка, такие как его высокая волатильность и низкая ликвидность. В некоторых контекстах, анализ может оказаться даже более полезным для криптовалют из-за интенсивного новостного фона. Большие колебания в ценах на графике часто отражают настроения участников рынка. В наше время, курс Bitcoin сильно подвержен влиянию новостей, что делает многих трейдеров зависимыми от информационного поля. В такой обстановке, трейдеры, основывающиеся на техническом анализе, имеют возможность принимать решения более рационально, игнорируя общественное мнение.
- Технический анализ: подходы и инструменты
- Уровни поддержки и сопротивления
- Основные паттерны технического анализа
- Паттерны анализа на основе свечей
- Технические индикаторы
- Торговые объемы
- Заключение
Технический анализ: подходы и инструменты
Технический анализ включает в себя множество методов, которые можно объединить в несколько ключевых категорий:
- Уровни и линии поддержки и сопротивления
- Технические индикаторы
- Формации на графике
- Анализ на основе «свечей» или коротких периодов
- Статистика по объемам торгов, стаканам и так далее.
Давайте рассмотрим каждую категорию детальнее. Обычно опытные участники рынка комбинируют разные методы и ждут их подтверждения друг от друга. Комбинированный сигнал, как правило, считается более надежным при принятии решений о торговле.
Уровни поддержки и сопротивления
Цена на графике варьируется, создавая высокие и низкие точки, которые указывают на пиковые и минимальные значения. Если провести линию через ряд подобных пиков или провалов, она станет линией сопротивления или поддержки. Эти линии представляют собой котировки, на которых цена криптовалюты сталкивается с существенным сопротивлением, предшествующим возможному изменению направления. Горизонтальные такие линии называются уровнями.
Мощные уровни поддержки появляются там, где сосредоточено много крупных покупных ордеров. То же самое с уровнями сопротивления, которые определены наличием множества ордеров на продажу. Одним из ключевых понятий, с которым сталкиваются трейдеры, является тренд или направление движения цены. Тренд представляет собой канал между параллельными линиями поддержки и сопротивления. Наклон этих линий указывает на направление тренда: если он вверх — тренд растущий, что свидетельствует о преобладании покупок. В случае наклона вниз говорят о нисходящем тренде. При горизонтальном расположении линий имеем дело с боковым трендом, где объемы покупок и продаж примерно равны.
Основные паттерны технического анализа
Простые фигуры в техническом анализе наиболее удобны для использования. Они основаны на очевидных движениях криптовалютных котировок. Фигура — это типичное изображение, которое демонстрирует динамику цены криптоактива и которое трейдеры часто видят на графиках. Опыт показывает, что на основе этих рисунков можно делать прогнозы о будущем движении цены.
Паттерн «Голова и плечи»
Разберемся с моделью «Голова и плечи», часто встречающейся после длительного тренда. В ней три вершины: центральная (голова) выше, а боковые (плечи) ниже и почти одинаковы.
Как применять эту модель:
- Определить наличие восходящего тренда.
- Ждать формирования левого «плеча» — нового пика с последующим спадом. При этом цена, как правило, не опускается ниже текущего тренда.
- После спада, цена растет, формируя «голову», достигает нового пика, а затем снова снижается, проходя текущую линию тренда, что вызывает сомнения в его прочности.
- Несмотря на это, тренд возобновляется, но потом опять снижается, образуя правое «плечо». При этом оба «плеча» могут не быть идентичными.
- Если цена спадает к линии «шеи», проведенной через минимальные точки левого «плеча» и «головы», и прорывает её вниз, это считается сигналом к продаже.
- Закрыть сделку стоит после того, как цена пройдет дистанцию от вершины «головы» до линии «шеи». Однако это примерное значение, его следует уточнять с помощью дополнительных инструментов, таких как линии поддержки/сопротивления или индикаторы Фибоначчи.
«Двойной верх» и «Двойное дно»
«Двойное дно» — это популярная графическая фигура после нисходящего тренда, тогда как «Двойная вершина» формируется после восходящего тренда. Они по сути являются зеркальным отображением друг друга. Переход тренда часто сопровождается пересечением ценой линии сопротивления снизу вверх.
Фигура «Прямоугольник»
Фигура «Прямоугольник» хорошо различима на графике и показывает временный период, когда силы покупателей и продавцов сбалансированы. Основные признаки: прямые горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Прямоугольник в техническом анализе показывает противостояние между двумя сторонами рынка, и он считается завершенным только после того, как цена прорвет одну из его границ.
Паттерны «Флаг» и «Вымпел»
Флаг и вымпел являются отражением краткосрочной консолидации на фоне активного тренда. Эти формы часто следуют за резким изменением цен. Линии поддержки и сопротивления для этих фигур либо параллельны, либо слегка сходятся, создавая схожесть с флагом или вымпелом. После прорыва ожидается движение, аналогичное тому, что предшествовало этим фигурам.
Существуют и другие методики анализа, например, волны Эллиотта, применимые для торговли криптовалютой, но рассмотрение их выходит за рамки данного текста.
Анализ через японские свечи
Метод «японских свечей» был разработан японским рисовым продавцом Мунэхисой Хоммой в XVII веке. В наше время он является популярным способом представления рыночных данных. Традиционные графики цен не всегда удобны, поэтому время разбивается на интервалы при использовании свечного графика, делая данные более наглядными и помогая определить текущий тренд.
На этих графиках прямоугольники окрашиваются в красный или зеленый в зависимости от того, была ли начальная цена выше или ниже конечной. Максимальные и минимальные цены показаны как вертикальные линии, напоминающие фитиль. Название «свеча» пришло из-за этих фитилей. Фитиль может дать представление о будущем тренде: длинный верхний указывает на рост, а длинный нижний — на падение.
Три наступающих белых солдата
Одна из моделей — «Три наступающих белых солдата», состоит из трех последовательно возрастающих белых свечей, где каждая следующая закрывается выше предыдущей, указывая на возможный восходящий тренд.
Покрывало
С другой стороны, «Покрывало» — это модель, которая начинается с длинной белой свечи, за которой следуют несколько корректирующих свечей, завершаясь быстрым ростом.
В настоящее время существует множество разных свечных моделей. Их названия разные, но главное для трейдеров криптовалюты — уметь их правильно анализировать.
Паттерны анализа на основе свечей
Свечные графики универсальны и подходят как новичкам, так и опытным трейдерам.
Технические индикаторы
В трейдинге технические индикаторы — это графические представления математических вычислений, основанных на исторических рыночных данных. Они помогают предсказывать будущие ценовые колебания. Один из самых известных индикаторов — это скользящая средняя (Moving average). Этот индикатор отображает среднюю цену за определенное время, помогая определить будущую тенденцию движения цены криптовалюты.
Использование скользящей средней довольно простое: если цена выше неё, то рынок на подъеме, и наоборот. Для более точного анализа можно сочетать две скользящие средние разных периодов, и места их пересечения часто указывают на изменение тренда. Этот метод технического анализа пользуется большой популярностью из-за его простоты и точности.
Существует множество других технических индикаторов, и их число растет. Они ценятся за их научный и математический подход, предоставляя конкретные данные для принятия решений. Тем не менее, вокруг их эффективности всегда ведутся дебаты. На криптовалютных рынках их применение такое же, как и на других рынках, с постоянным исследованием наилучших настроек. Трейдеры используют как универсальные индикаторы, такие как MA, MACD и RSI, так и более специализированные, или даже создают свои собственные для конкретных целей, например, для торговли Bitcoin.
Торговые объемы
Объем торговли в криптовалютах отражает количество единиц криптовалюты, которое меняло владельцев на основе заключенных сделок. Очень важным моментом для анализа является объем торговли в момент достижения ценой определенного уровня. Такие показатели могут служить сигналом для начала торговли, ожидая изменение цены в определенном направлении.
На платформах для торговли криптовалютами часто используются показатели вертикального и горизонтального объемов.
Анализ вертикальных объемов
Вертикальный объем, который является наиболее популярным, представляет собой последовательность столбиков, демонстрирующих объем торгов за определенный промежуток времени. Если график строится по часам, то каждый столбик отражает объем торгов за час, для дневного графика — за день.
Применяя данные по объему, можно предсказать окончание коррекции в рамках текущего тренда. Значительное увеличение объема при движении цены против тренда может указывать на его завершение. Таким образом, это хороший момент для начала торговли по тренду. Эти столбики объема можно найти, например, на бирже BTC-E. Если объем растет и цена продолжает двигаться в том же направлении, это означает поддержку этого движения рынком. Если объем уменьшается при движении цены, это может говорить о неуверенности рынка в данном направлении. Однако большой объем торгов не гарантирует сильное изменение цены в будущем. Для более точного определения тренда рынка важно сочетать анализ объема с другими инструментами, такими как анализ стакана котировок.
Заключение
Курсы криптовалют часто определяются различными группами участников, которые могут внезапно увеличить объем торгов. Несмотря на это, многие трейдеры успешно используют основные элементы технического анализа для предсказания ценовых трендов. Их стратегии основаны на простых инструментах, которые легко понять. Хотя новостные стратегии могут быть полезными, найти своевременную информацию о криптовалютах бывает трудно. Тематические форумы и блоги часто являются надежными источниками такой информации, так как участники обсуждают текущие тенденции рынка. СМИ обычно публикуют новости о криптовалютах с задержкой, что делает их менее актуальными.
Большая часть активности на криптовалютных биржах генерируется ограниченными группами крупных трейдеров. Из-за относительно низкой капитализации многих криптовалют, даже трейдер с сравнительно небольшими инвестициями может значительно влиять на рынок. Такие участники редко раскрывают свои стратегии заранее, что требует от других быстро реагировать на рыночные изменения. Стоит отметить, что риски и волатильность при торговле альткоинами выше, чем при работе с Bitcoin. Например, капитализация Bitcoin измеряется в миллиардах долларов, тогда как у многих альткоинов она гораздо меньше. Из-за этого малый капитал может сильно повлиять на курс альткоина. Трейдеры должны быть осторожными и проводить глубокий анализ перед тем как принимать торговые решения.