Криптовалютный рынок известен своим высоким риском. Инвестирование в биткоин и другие цифровые активы может принести огромную прибыль, однако риск убытков также велик. Американский трейдер Ричард Добатс демонстрирует это на примере фондового рынка, о чем писала газета The New York Times.
Добатс использовал приложение Robinhood для торговли акциями. После того как он вложил $15 тыс., взятых в долг, он умудрился увеличить свои инвестиции в 66 раз, достигнув баланса свыше $1 млн.
Однако все изменилось, когда в марте на фоне пандемии коронавируса произошел сильный обвал на фондовом рынке. Главный фондовый индекс США S&P 500 потерял более 30% своей стоимости. Как следствие, стоимость акций крупнейших мировых компаний сократилась в разы. Добатс потерял все свои инвестиции и был вынужден взять еще один долг на сумму $30 тыс., закладывая свою недвижимость. Теперь его баланс составляет всего около $7 тыс.
История Добатса служит напоминанием о том, что торговля ценными бумагами и криптовалютой чревата рисками, которые могут привести к потере всего капитала и необходимости взять дополнительные займы. Несмотря на возможность получения высокой прибыли, трейдинг может быть опасным.
Риск и прибыль в стоставлении 100 к 1
Криптовалютный рынок известен своими быстрыми колебаниями цен. Цена криптовалюты может значительно меняться каждый день. Это предоставляет трейдерам возможности для прибыли, но некоторым этого недостаточно, поэтому они переключаются на деривативы.
Деривативы – это контракты, такие как фьючерсы, которые позволяют умножить торговый капитал с использованием маржинального плеча. Однако вместе с потенциальной прибылью растут и риски. На платформе BitMEX, например, трейдеры могут торговать с плечом до 100х.
Как это работает? Если у вас есть 1 рубль, вы можете инвестировать его в биткоин с плечом 100х. Биржа дает вам возможность купить BTC на 100 рублей, используя ваш 1 рубль как залог.
С плечом 100х, 1% роста биткоина может удвоить вашу инвестицию. Однако 1% падение приведет к потере вашего залога. В случае неудачной сделки биржа заберет свою криптовалюту обратно и ваш залог в качестве компенсации.
Предположим, в марте вы купили биткоин за 1 рубль с плечом 100х, когда его стоимость была $3800. К маю цена выросла до $10 000. Закрыв сделку, вы бы умножили свои средства в 160 раз, превратив 1 рубль в 160.
Но велики и риски. Даже небольшое падение цены на 1% может привести к принудительному закрытию вашей позиции и потере залога. В марте один трейдер на BitMEX потерял $71 млн из-за такой ситуации. Кроме того, за использование плеча взимается комиссия.
Многие криптовалютные биржи, включая BitMEX, Binance Futures и другие, предоставляют возможность торговли с большими плечами.
Прогнозы на Трампа и Байдена
Многие трейдеры предпочитают избегать больших кредитных плеч из-за связанных с ними рисков и сложности использования. В ответ на эту проблему были созданы специальные токены, встроенные с плечами.
Примером такого токена является 3X Long Bitcoin (BULL), выпущенный платформой FTX. Его стоимость прямо связана с ценой биткоина: если биткоин растет на 1%, BULL увеличивается на 3% и наоборот. Суть в том, что покупка такого токена аналогична инвестированию в BTC с трехкратным плечом.
Платформа FTX предлагает более сотни таких токенов, с различными плечами от 0,5 до 3х, привязанными к различным криптовалютам. К тому же, FTX предлагает и другие экзотические торговые инструменты, такие как контракты, связанные с выборами президента США. Каждый фьючерс относится к определенному кандидату, например, к Дональду Трампу.
Вот как это функционирует: цена каждого фьючерса на кандидата варьируется от $0 до $1. Допустим, текущая цена контракта на Трампа равна $0,4. Если Трамп будет переизбран, стоимость фьючерса на него мгновенно поднимется до $1, в то время как контракты на других кандидатов упадут до $0. Аналогичная ситуация произойдет и в случае победы другого кандидата. За торговлю этими контрактами платформа взимает комиссионные.
Сравнение ICO и IEO
ICO и IEO представляют собой рискованные, но потенциально прибыльные методы инвестирования в криптовалюты. Они напоминают IPO, где компании продавали акции инвесторам. В случае ICO и IEO, стартапы предлагают свои токены до того, как они появятся на бирже.
После завершения этой фазы, следующим шагом является добавление монеты на биржевую платформу. С этого момента инвесторы могут обменивать или продавать свои токены.
Например, биржа Binance регулярно проводит IEO. Один из первых токенов, представленных через этот метод, был BitTorrent (BTT). Его цена возросла в пять раз сразу после появления на бирже, дав инвесторам возможность получить 1400% прибыли.
Однако существует много рисков. Участие в ICO/IEO не гарантирует прибыли. Например, чтобы участвовать в IEO на Binance, инвесторы должны иметь токены этой биржи, что связано с риском убытков. К тому же цена токена может упасть после его выпуска. Из других опасностей стоит выделить возможность мошенничества: многие проекты после ICO в прошлом оставались недоработанными или вообще были аферами.
Таким образом, перед инвестированием в ICO или IEO рекомендуется обращать внимание на репутацию площадок и бирж, чтобы минимизировать потенциальные риски.