Сб. Апр 13th, 2024

Многие инвесторы в сфере криптовалюты выбирают маржинальную торговлю как метод для возможного увеличения своих доходов. Но стоит помнить, что эта торговля несет в себе риски, в частности для тех, кто только начал заниматься криптовалютой. В данной статье мы изучим основы маржинальной торговли, принципы ее работы, а также рассмотрим связанные с ней плюсы и минусы. Независимо от вашего опыта в торговле, наше руководство даст вам полное понимание этого метода в контексте криптовалютной сферы.

Основы маржинальной торговли в сфере криптовалют

Торговля биткойнами с использованием маржи стала основным продуктом на ведущих криптовалютных биржах. Хоть это и сопряжено с рисками, возможные выгоды зачастую оправдывают их. Но что же представляет из себя маржинальная торговля?

С более чем тысячами доступных активов и общим капиталом в 1 триллион долларов, криптовалютный рынок занимает одно из главных мест среди финансовых площадок. Каждый день миллионы трейдеров заключают сделки, приносящие огромные доходы. Многие люди стали миллионерами и даже миллиардерами благодаря этому рынку. В наши дни рынок уже не такой нестабильный, и большие инвесторы делают его более привлекательным для консервативного инвестирования.

Появление на рынке крупных игроков, таких как хедж-фонды и финансовые учреждения, сделало его менее подверженным резким колебаниям. Конечно, существуют тренды, но они теперь менее экстремальны. Многие трейдеры, чтобы получить большую прибыль, требуют больше капитала. Именно здесь маржинальная торговля биткойнами приходит на помощь.

Что такое торговля с использованием плеча в мире крипто?

На бирже маржа представляет собой сумму, уплаченную брокеру в качестве залога за предоставление дополнительных денежных средств для инвестирования. Больший объем капитала позволяет инвесторам покупать больше активов и получать больше прибыли. Как профессионалы, так и начинающие трейдеры используют маржинальную торговлю для расширения своих возможностей: профессионалы — для увеличения дохода, новички — для компенсации своих ограниченных инвестиций.

Брокеры ввели плату за использование заемных средств, чтобы защитить себя от рисков, связанных с заемщиками. Они требуют маржу, чтобы убедиться, что их риски покрыты, и позволяют инвесторам продолжать свои операции. Если трейдерская позиция становится слишком рискованной, она может быть автоматически закрыта в соответствии с условиями договора.

В мире трейдинга основными источниками заемных средств являются:

  1. Банки и брокеры, обслуживающие фондовые рынки и Forex. За их услуги взимаются комиссии и сборы.
  2. Другие участники криптовалютных бирж, предоставляющие свои средства и получающие взамен процент.

Таким образом, возможно ли инвестировать в криптовалюту, используя маржу? Конечно, многие биржи предоставляют такие возможности. Например, Binance предлагает отдельные маржинальные счета для желающих воспользоваться заемными средствами. Однако условия предоставления кредитов могут варьироваться в зависимости от биржи.

Принципы маржинальной торговли с криптовалютой

Маржинальная торговля криптовалютой представляет собой простой процесс, который начинается с открытия маржинального счета на одной из соответствующих бирж. Вот как это работает:

  1. Трейдер определяет, сколько активов он желает купить.
  2. Биржа проверяет запрос и решает, возможно ли предоставить необходимые средства.
  3. Если запрос одобрен, сделка осуществляется и активы переводятся на счет трейдера.
  4. При закрытии позиции трейдер возвращает активы вместо наличных.

Это базовый алгоритм, однако некоторые биржи упрощают процесс, предоставляя трейдерам определенный кредитный лимит, который нельзя превысить, не требуя указывать желаемое количество активов. Главное, что нужно помнить: получив кредит, вы должны следить за своей позицией и погашать задолженность по мере необходимости. Если ваша позиция становится убыточной, биржа может потребовать ее закрытия.

Особенности маржинальной торговли на платформе Binance

Binance — это ведущая международная криптобиржа, на которой представлены более 600 финансовых инструментов. Биржа имеет долю рынка около 17%, ежедневно привлекая миллионы активных пользователей. У нее также есть платформа NFT. Хотя многие рассматривают Binance как европейскую компанию, она работает по всему миру, обслуживая клиентов в Европе, Азии и Америке.

Среди предоставляемых услуг на Binance можно выделить спотовую, фьючерсную и маржинальную торговлю. Для участия в маржинальной торговле необходимо:

  1. Открыть маржинальный счет через приложение или веб-сайт и перевести на него активы, такие как BNB или USDT.
  2. Используя функцию «взять взаймы», выберите актив, который хотите купить. Интерфейс поможет вам в этом.
  3. Перейти на страницу маржинальной торговли и совершить необходимые сделки, соблюдая установленные лимиты займа.
  4. Для возврата заемных средств, используйте раздел управления маржинальным счетом и нажмите «Погасить».

Binance также предлагает ряд функций для уменьшения рисков. К ним относятся:

  • Страховой фонд: пул активов, созданный для защиты пользователей в случае, если их общая стоимость активов приближается к нулю. Фонд также помогает решить другие возникающие проблемы. В его формировании участвуют как сама биржа, так и пользователи.
  • Функция «Охлаждение»: временное ограничение на торговлю после размещения заказа, позволяющее трейдерам переосмыслить свои решения и избегать спонтанных действий.

Важно отметить, что все заемные активы на Binance застрахованы, что снижает риски для инвесторов. Однако основное преимущество для пользователей заключается в том, чтобы не оказаться в долгу перед биржей.

Тенденция к росту стоимости активов

В 2010 году за 40 долларов можно было приобрести 100 BTC. Тогда инвестировать мог практически каждый. Большинство торговых площадок в то время работали по принципу P2P и брали довольно большие комиссии. Однако благодаря быстрому росту цены биткойна за последующие 10 лет, стоимость 100 BTC взлетела до отметки от 2,4 до 4 миллионов долларов.

Цены на криптовалюты часто меняются, и редко бывают стабильными. Это создает благоприятные условия для активных трейдеров. Но также из-за высокой стоимости большинства криптовалют многие трейдеры вынуждены использовать кредитные средства, чтобы держаться на плаву в этой сфере. Кроме того, сейчас требуется больше инвестиций, чтобы получить аналогичную прибыль, чем несколько лет назад.

С ростом числа профессиональных участников на рынке, многим мелким инвесторам приходится прибегать к займам. Это стало особенно актуальным, когда некоторые источники ликвидности стали предоставлять свои средства только новичкам, у которых не хватало ресурсов для крупных сделок. В ответ на это, многие биржи начали предлагать услуги маржинальной торговли.

Топ бирж для маржинальной торговли

Binance держит пальму первенства на крипторынке, но есть и другие площадки, предоставляющие кредитные возможности. Давайте рассмотрим несколько из них.

Kraken

Основана в 2011 году, Kraken одна из главных бирж, которую можно было увидеть в Bloomberg. Сейчас её оценка — $11 млрд, и она насчитывает миллионы активных пользователей ежедневно. На платформе доступно множество финансовых инструментов, среди которых маржинальная торговля, пользующаяся популярностью. Клиенты, соответствующие условиям, могут взять в долг до 500 тысяч долларов, используя пятикратное кредитное плечо.

eToro

eToro – известный брокер на рынке валют, который успешно вошел в криптоотрасль. Они предлагают множество деривативов и инструментов для торговли различными токенами. Однако, прямо токены здесь купить нельзя. Клиенты используют кредитные плечи, чтобы торговать на рынке фьючерсов и других деривативов.

BitMex

Биржа с акцентом на деривативы в криптосекторе. Здесь можно воспользоваться кредитным плечом до х100, что может быть рискованным для неопытных пользователей. Такие плечи могут как умножить прибыль, так и усилить убытки. BitMex идеально подойдет азартным трейдерам, мечтающим о быстром обогащении.

Poloniex

Для тех, кто не желает уткнуться в бюрократию, Poloniex – хороший выбор. Это оффшорная платформа, предлагающая торговлю как деривативами, так и реальными активами. Тут также доступно кредитное плечо до х100, что, конечно, сопряжено с рисками. Стоит учитывать и высокие процентные ставки по кредиту. Нельзя забывать и о том, что в 2014 году биржа подверглась хакерской атаке с кражей 12% активов. Несмотря на уроки из прошлого, безопасность всегда должна быть на первом месте.

Сравнение большого и малого кредитных плеч в торговле

Если брокер предоставляет возможность использовать кредитное плечо в x100 или x125, это, скорее всего, указывает на специализацию на деривативах, а не на прямой покупке активов. Маржинальная торговля для брокеров также связана с вопросами безопасности, и они не допускают чрезмерных рисков на рынках с реальными активами. Деривативы — это другое дело.

Работая с большим кредитным плечом, вы подвергаете себя высоким рискам, которые могут привести к значительным убыткам. Несколько неудачных шагов могут обернуться потерей контроля над вашим портфелем. Важно правильно выбирать соотношение риска и возможной прибыли, и ваш выбор кредитного плеча влияет на это соотношение.

Маржинальные операции на Binance для пользователей из США

Что касается маржинальной торговли на binance в США, то следует помнить, что лишь 23 штата разрешают такую деятельность. В этих штатах только отдельные компании могут предоставлять кредитное плечо до x3. Законодательные ограничения заставили многие платформы прекратить работу в ряде штатов, включая Нью-Джерси и Иллинойс. Помимо этого, доходы от маржинальной торговли могут быть необлагаемы, но все зависит от законов штата.

В США многие законодатели осторожно относятся к криптовалютам, поэтому регулятивная среда довольно строга. В Европе ситуация может быть иной. Большинство европейских стран более лояльно относятся к криптовалютам. В некоторых странах, таких как Латвия и Норвегия, функционируют местные криптовалютные компании.

Полезные рекомендации для маржинальной торговли

Если вы новичок на финансовых рынках, лучше избегать использования кредитного плеча. Заемные средства стоит использовать лишь в случаях, когда вы уверены в вероятности прибыли. Определение удачного момента для входа в рынок требует навыков, которые можно освоить, изучая технический и фундаментальный анализ.

Для обучения выбирайте невысокое кредитное плечо. Некоторые трейдеры допускают ошибку, когда берут в долг больше, чем могут позволить себе потерять, не осознавая риски. Ограниченное кредитное плечо помогает эффективнее управлять рисками.

Помните о рисках волатильности. Позиции с кредитным плечом чаще всего предназначены для закрепления прибыли, а не для долгосрочных инвестиций. Профессиональные инвесторы используют их, чтобы укрепить свои позиции в условиях сильного тренда. Криптовалюты известны своей волатильностью и могут быть рискованными для долгосрочных инвестиций.

Будьте разумны в управлении своими финансами. Суть маржинальной торговли в том, чтобы усилить вашу позицию на рынке. Это позволяет вам выделить лишь часть своего портфеля для маржинального торгового счета, сохраняя основную часть без использования кредитного плеча. Разумным решением будет выделить, например, 20% вашего портфеля на такой счет, чтобы быть готовым к возможным потерям и знать свои границы.

Итоговые мысли

Маржинальная торговля предоставляет отличные возможности опытным инвесторам, желающим вложиться в криптовалюты, когда у них ограниченные средства или желание распределить риски. Однако важно обладать знаниями о левередже и подходить к этому методу с осторожностью. Для начинающих это может стать опасной ловушкой. Не стоит брать в долг для торговли, особенно при кредитном плече в х100 или х200, так как это может привести к убыткам. Тем не менее, при правильном подходе маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль без необходимости вложения больших начальных средств.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com